基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
0.9170
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9170 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 12,900.00 | 515,484.00 | 3.89 |
| 002597 | 金禾实业 | 14,200.00 | 324,186.00 | 2.44 |
| 300926 | 博俊科技 | 8,800.00 | 193,688.00 | 1.46 |
| 000680 | 山推股份 | 18,800.00 | 182,360.00 | 1.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,800.00 | 136,990.00 | 1.03 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2,100.00 | 116,109.00 | 0.88 |
| 603166 | 福达股份 | 12,900.00 | 93,783.00 | 0.71 |
| 002416 | 爱施德 | 3,600.00 | 58,572.00 | 0.44 |
| 000560 | 我爱我家 | 18,400.00 | 56,120.00 | 0.42 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,300.00 | 38,038.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,633,199.80 | 12.31 | 89.16 |
| 批发和零售业 | 58,572.00 | 0.44 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,394.66 | 0.43 | 3.08 |
| 房地产业 | 56,120.00 | 0.42 | 3.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,225.00 | 0.12 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,352.00 | 0.09 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.81 | 4.56 | 5.06 | 13,268,409.67 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 4.50 | 2.80 | 13,613,591.95 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 4.72 | 1.88 | 12,930,713.53 |
| 2024-03-31 | 13.35 | 4.78 | 5.33 | 13,263,458.53 |
| 2023-12-31 | 33.90 | - | 32.34 | 13,719,266.92 |
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