基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)(017404) |
净值：
1.1244
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1244 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,100.00 | 181,722.00 | 1.30 |
| 002827 | 高争民爆 | 3,600.00 | 118,008.00 | 0.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000.00 | 100,132.11 | 0.72 |
| 000915 | 华特达因 | 2,400.00 | 84,840.00 | 0.61 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1,443.00 | 80,692.56 | 0.58 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6,200.00 | 80,166.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 1,300.00 | 61,113.00 | 0.44 |
| 02688 | 新奥能源 | 900.00 | 51,461.34 | 0.37 |
| 302132 | 中航成飞 | 500.00 | 43,970.00 | 0.31 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,500.00 | 38,557.25 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,603.83 | 5.45 | 92.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,127.00 | 0.42 | 7.16 |
| 金融业 | 3,832.00 | 0.03 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 703.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.27 | 4.34 | 4.90 | 13,986,457.22 |
| 2025-03-31 | 9.24 | 4.47 | 4.27 | 13,526,653.86 |
| 2024-12-31 | 13.81 | 4.56 | 5.06 | 13,268,409.67 |
| 2024-09-30 | 11.55 | 4.50 | 2.80 | 13,613,591.95 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 4.72 | 1.88 | 12,930,713.53 |
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