基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
0.8017
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 1,280,000.00 | 8,403,998.21 | 5.79 |
| 002756 | 永兴材料 | 168,000.00 | 6,336,960.00 | 4.36 |
| 600160 | 巨化股份 | 236,000.00 | 5,692,320.00 | 3.92 |
| 301155 | 海力风电 | 106,000.00 | 5,650,860.00 | 3.89 |
| 01398 | 工商银行 | 1,100,000.00 | 5,307,135.24 | 3.65 |
| 688041 | 海光信息 | 32,000.00 | 4,793,280.00 | 3.30 |
| 002966 | 苏州银行 | 560,000.00 | 4,541,600.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 4,536,000.00 | 3.12 |
| 300580 | 贝斯特 | 156,000.00 | 3,580,200.00 | 2.47 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 3,519,000.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,296,392.00 | 57.35 | 77.04 |
| 金融业 | 9,942,000.00 | 6.85 | 9.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,140,780.79 | 5.61 | 7.53 |
| 采矿业 | 4,536,000.00 | 3.12 | 4.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,200,000.00 | 1.51 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 145,239,208.78 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 7.34 | 164,266,830.33 |
| 2024-06-30 | 86.83 | - | 7.15 | 169,363,142.49 |
| 2024-03-31 | 86.32 | 0.06 | 7.33 | 184,919,764.92 |
| 2023-12-31 | 82.05 | 0.61 | 8.79 | 202,508,644.32 |
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