基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
0.9040
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9040 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301155 | 海力风电 | 95,000.00 | 6,830,500.00 | 5.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 236,000.00 | 6,768,480.00 | 5.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 550,000.00 | 6,567,000.00 | 5.08 |
| 688382 | 益方生物 | 166,000.00 | 5,448,120.00 | 4.21 |
| 601318 | 中国平安 | 96,000.00 | 5,326,080.00 | 4.12 |
| 601881 | 中国银河 | 280,000.00 | 4,802,000.00 | 3.71 |
| 603379 | 三美股份 | 93,000.00 | 4,475,160.00 | 3.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 218,000.00 | 4,353,460.00 | 3.37 |
| 600562 | 国睿科技 | 135,000.00 | 4,251,150.00 | 3.29 |
| 06881 | 中国银河 | 500,000.00 | 4,026,259.25 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,000.00 | 3,705,000.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,188,095.84 | 43.45 | 58.89 |
| 金融业 | 23,726,560.28 | 18.35 | 24.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,036,508.00 | 3.89 | 5.28 |
| 采矿业 | 4,955,040.00 | 3.83 | 5.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,296,390.86 | 3.32 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 1,210,800.00 | 0.94 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.57 | 129,319,846.60 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 7.69 | 135,845,789.01 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 145,239,208.78 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 7.34 | 164,266,830.33 |
| 2024-06-30 | 86.83 | - | 7.15 | 169,363,142.49 |
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