基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德行业优选混合A(017400) |
净值：
0.8455
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.8455 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06881 | 中国银河 | 1,000,000.00 | 7,142,704.20 | 5.26 |
| 301155 | 海力风电 | 106,000.00 | 6,687,540.00 | 4.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 236,000.00 | 5,831,560.00 | 4.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 5,436,000.00 | 4.00 |
| 300580 | 贝斯特 | 156,000.00 | 4,848,480.00 | 3.57 |
| 01398 | 工商银行 | 900,000.00 | 4,601,230.38 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,000.00 | 4,287,840.00 | 3.16 |
| 002371 | 北方华创 | 9,600.00 | 3,993,600.00 | 2.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 80,000.00 | 3,632,258.88 | 2.67 |
| 688382 | 益方生物 | 190,000.00 | 3,627,100.00 | 2.67 |
| 601881 | 中国银河 | 180,000.00 | 2,991,600.00 | 2.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 255,254.78 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,581,346.06 | 52.69 | 73.46 |
| 金融业 | 9,013,390.00 | 6.64 | 9.25 |
| 采矿业 | 5,436,000.00 | 4.00 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,589,650.00 | 3.38 | 4.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,262,000.00 | 1.67 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,766,050.00 | 1.30 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 1,280,750.00 | 0.94 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,800.00 | 0.60 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 702,880.00 | 0.52 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 7.69 | 135,845,789.01 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 145,239,208.78 |
| 2024-09-30 | 87.25 | - | 7.34 | 164,266,830.33 |
| 2024-06-30 | 86.83 | - | 7.15 | 169,363,142.49 |
| 2024-03-31 | 86.32 | 0.06 | 7.33 | 184,919,764.92 |
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