基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399) |
净值：
0.8151
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8151 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.31 | 1.60 | 132,391,437.38 |
| 2025-03-31 | - | 4.12 | 7.73 | 147,688,033.56 |
| 2024-12-31 | - | 3.94 | 4.92 | 154,243,191.77 |
| 2024-09-30 | - | - | 18.01 | 172,815,470.05 |
| 2024-06-30 | - | - | 1.70 | 182,650,086.65 |
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