基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017398) |
净值：
0.9109
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9109 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 4.22 | 5.25 | 288,884,458.97 |
| 2024-12-31 | - | 4.10 | 2.68 | 296,039,943.28 |
| 2024-09-30 | - | 3.33 | 3.83 | 307,064,684.94 |
| 2024-06-30 | - | 3.30 | 4.71 | 308,214,115.56 |
| 2024-03-31 | - | 3.18 | 6.58 | 318,777,094.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 代宏坤 | 700 | 2.82 |
| 2022-11-17 | 2023-04-14 | 于善辉 | 148 | 0.88 |
| 2022-11-17 | 2025-03-12 | 苏辛 | 846 | 0.98 |
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