首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017397)

净值：

1.0203

日增长率：

-0.22%

累计净值：1.0203

2025-09-02

净值走势

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017397)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0203	-0.22%
2025-09-01	1.0225	0.31%
2025-08-29	1.0193	0.02%
2025-08-28	1.0191	0.12%
2025-08-27	1.0179	-0.39%
2025-08-26	1.0219	0.01%
2025-08-25	1.0218	0.42%
2025-08-22	1.0175	0.12%

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基金情况

基金全称	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0304亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	1.37%
最近三月	2.94%
最近六月	0.00%
最近一年	7.84%
最近两年	6.18%

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基金要闻

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,160.40	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.12	8.52	83,025,373.44
2025-03-31	-	5.26	5.32	90,046,253.27
2024-12-31	-	6.23	2.89	106,260,233.21
2024-09-30	-	5.65	9.36	116,774,768.08
2024-06-30	-	6.14	10.49	131,739,042.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	赵迁	211	4.34
2022-11-18	2025-03-11	张静	844	1.90

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基金公告

10-09嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A,嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y: 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月09日更新)

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