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首页 > 基金> 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)
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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)

(017396)
净值：
1.1665
日增长率：
0.82%
累计净值：1.1665 2025-09-01
  • 净值走势
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.16650.82%
2025-08-291.15700.42%
2025-08-281.15221.93%
2025-08-271.1304-0.55%
2025-08-261.1366-0.50%
2025-08-251.14231.47%
2025-08-221.12581.97%
2025-08-211.1041-0.11%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.02%
最近一月 9.83%
最近三月 17.69%
最近六月 0.00%
最近一年 33.24%
最近两年 18.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.841.6914,528,217.89
2025-03-31-5.022.5514,214,671.53
2024-12-31-5.042.1314,139,680.33
2024-09-30-5.158.8013,769,006.93
2024-06-30-6.351.4212,791,135.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-01-申恒亮76616.66
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