基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395) |
净值：
1.2872
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2872 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 149,359.00 | 2,185,122.17 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,880,714.49 | 0.61 |
| 002683 | 广东宏大 | 47,800.00 | 1,622,332.00 | 0.53 |
| 600416 | 湘电股份 | 98,900.00 | 1,329,216.00 | 0.43 |
| 00762 | 中国联通 | 142,000.00 | 1,204,321.17 | 0.39 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27,900.00 | 1,190,493.00 | 0.39 |
| 002946 | 新乳业 | 63,400.00 | 1,190,018.00 | 0.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 1,155,330.00 | 0.38 |
| 000848 | 承德露露 | 108,900.00 | 994,257.00 | 0.32 |
| 002171 | 楚江新材 | 101,600.00 | 988,568.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,687,792.84 | 11.28 | 72.22 |
| 采矿业 | 3,807,454.17 | 1.24 | 7.93 |
| 金融业 | 2,844,182.00 | 0.93 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,715,765.13 | 0.88 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,429,008.00 | 0.46 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 1,171,009.00 | 0.38 | 2.44 |
| 卫生和社会工作 | 577,824.00 | 0.19 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 341,610.00 | 0.11 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,229.00 | 0.10 | 0.64 |
| 建筑业 | 148,352.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.61 | 5.03 | 1.37 | 307,417,122.73 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 5.05 | 1.26 | 303,768,394.09 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 5.24 | 1.11 | 294,684,347.07 |
| 2024-09-30 | 13.78 | 4.32 | 1.40 | 301,330,364.15 |
| 2024-06-30 | 12.45 | 4.66 | 1.97 | 281,231,023.85 |
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