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英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394) |
净值：
0.9638
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9638 | 2025-04-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.12 | 2.42 | 9,956,386.74 |
| 2024-12-31 | - | 5.17 | 2.30 | 9,855,914.43 |
| 2024-09-30 | - | 5.48 | 7.06 | 9,436,727.89 |
| 2024-06-30 | - | 7.12 | 1.92 | 8,553,889.34 |
| 2024-03-31 | - | 6.87 | 4.91 | 8,828,532.31 |
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