基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)(017394) |
净值：
1.1706
|
日增长率：
0.55%
|
累计净值：1.1706 | 2025-09-01 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.97 | 2.56 | 10,111,309.50 |
| 2025-03-31 | - | 5.12 | 2.42 | 9,956,386.74 |
| 2024-12-31 | - | 5.17 | 2.30 | 9,855,914.43 |
| 2024-09-30 | - | 5.48 | 7.06 | 9,436,727.89 |
| 2024-06-30 | - | 7.12 | 1.92 | 8,553,889.34 |
微信公众号
证券之星APP
