首页 > 基金> 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)

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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y

(017391)

净值：

1.0514

日增长率：

0.22%

累计净值：1.0514

2025-07-17

净值走势

泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0514	0.22%
2025-07-16	1.0491	0.00%
2025-07-15	1.0489	0.13%
2025-07-14	1.0475	0.00%
2025-07-11	1.0474	0.00%
2025-07-10	1.0464	0.00%
2025-07-09	1.0457	-0.13%
2025-07-08	1.0471	0.26%

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基金情况

基金全称	泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	泰康基金
基金经理	马双
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0076亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	1.60%
最近三月	2.13%
最近六月	0.00%
最近一年	4.91%
最近两年	4.74%

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基金要闻

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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688608	恒玄科技	426.00	148,239.48	0.07
300604	长川科技	2,100.00	94,311.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	242,550.48	0.11	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.11	5.36	5.01	211,932,514.52
2025-03-31	-	8.21	1.27	255,417,936.82
2024-12-31	-	4.00	14.06	295,074,504.28
2024-09-30	-	3.69	7.49	330,851,072.03
2024-06-30	-	4.26	3.27	376,275,413.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-11	-	马双	712	4.62
2022-11-18	2025-03-10	潘漪	843	2.94

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基金公告

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