基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390) |
净值：
1.0200
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0200 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,000.00 | 486,060.00 | 0.94 |
| 300857 | 协创数据 | 4,000.00 | 466,600.00 | 0.90 |
| 603308 | 应流股份 | 24,000.00 | 446,880.00 | 0.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,300.00 | 384,119.00 | 0.74 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 6,000.00 | 362,700.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 361,530.00 | 0.70 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 5,000.00 | 344,750.00 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 344,500.00 | 0.66 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,000.00 | 317,680.00 | 0.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 40,000.00 | 304,000.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,303,231.00 | 17.95 | 77.72 |
| 金融业 | 747,538.80 | 1.44 | 6.25 |
| 采矿业 | 607,010.00 | 1.17 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,390.00 | 1.06 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361,530.00 | 0.70 | 3.02 |
| 住宿和餐饮业 | 267,000.00 | 0.52 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,680.00 | 0.13 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,140.00 | 0.13 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.09 | 74.61 | 0.71 | 51,831,989.87 |
| 2024-12-31 | 22.58 | 60.55 | 2.02 | 48,603,555.78 |
| 2024-09-30 | 27.05 | 81.34 | 1.35 | 104,073,563.46 |
| 2024-06-30 | 19.28 | 106.60 | 2.32 | 116,040,234.48 |
| 2024-03-31 | 22.26 | 107.72 | 1.40 | 140,085,363.58 |
微信公众号
证券之星APP
