基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017388) |
净值：
0.9917
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9917 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 3.61 | 3.14 | 202,616,216.50 |
| 2024-12-31 | - | 3.59 | 2.64 | 203,335,379.69 |
| 2024-09-30 | - | 3.53 | 2.74 | 205,798,156.24 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.96 | 42,500,518.68 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.37 | 44,985,976.45 |
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