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首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017387)
净值：
1.0915
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0915 2025-04-16
  • 净值走势
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.09150.00%
2025-04-151.09400.00%
2025-04-141.09390.30%
2025-04-111.09060.00%
2025-04-101.08840.00%
2025-04-091.08220.00%
2025-04-081.08070.00%
2025-04-071.08010.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.0671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -2.31%
最近三月 1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 7.23%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份163,399.00622,550.190.06
003043华亚智能6,486.00249,970.440.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业872,520.630.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-310.085.313.081,081,888,358.69
2024-09-300.154.971.511,254,482,434.46
2024-06-300.115.391.521,390,891,038.77
2024-03-31-6.072.471,679,069,148.17
2023-12-310.556.301.791,934,576,612.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀8879.80
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