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首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017387)
净值：
1.1081
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1081 2025-05-30
  • 净值走势
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.1081-0.15%
2025-05-291.10980.00%
2025-05-281.10670.00%
2025-05-271.10720.00%
2025-05-261.1070-0.18%
2025-05-231.10900.00%
2025-05-221.11040.00%
2025-05-211.11240.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 1.2934亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 0.99%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 6.86%
最近两年 9.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份163,399.00656,863.980.06
003043华亚智能6,486.00300,236.940.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业957,100.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.095.341.791,048,921,261.96
2024-12-310.085.313.081,081,888,358.69
2024-09-300.154.971.511,254,482,434.46
2024-06-300.115.391.521,390,891,038.77
2024-03-31-6.072.471,679,069,148.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀93211.47
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