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首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y

(017386)
净值：
1.1501
日增长率：
-1.13%
累计净值：1.1501 2025-09-02
  • 净值走势
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1501-1.13%
2025-09-011.16320.91%
2025-08-291.15270.73%
2025-08-281.14430.00%
2025-08-271.13280.00%
2025-08-261.14370.00%
2025-08-251.14550.00%
2025-08-221.12961.23%
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基金情况

基金全称 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.32亿元 份额规模 10.0449亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 7.55%
最近三月 13.75%
最近六月 0.00%
最近一年 32.59%
最近两年 18.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300916朗特智能126,500.003,405,380.000.16
688556高测股份505,400.003,355,856.000.16
688698伟创电气76,300.003,212,230.000.15
688301奕瑞科技39,100.003,201,899.000.15
688114华大智造45,400.002,791,192.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,966,557.000.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-300.76-1.952,105,919,929.43
2025-03-310.19-1.632,057,293,014.14
2024-12-310.18-1.351,921,177,602.27
2024-09-300.22-1.501,869,089,132.17
2024-06-300.210.331.141,674,608,281.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀102417.97
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