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首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y

(017386)
净值：
0.9770
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9770 2025-04-16
  • 净值走势
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y(017386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.97700.00%
2025-04-150.98220.00%
2025-04-140.98320.00%
2025-04-110.97800.00%
2025-04-100.97110.00%
2025-04-090.95720.00%
2025-04-080.95000.00%
2025-04-070.94680.00%
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基金情况

基金全称 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.94亿元 份额规模 9.0981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -6.26%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 6.68%
最近两年 -3.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份653,595.002,490,196.950.13
003043华亚智能25,943.00999,843.220.05
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,490,040.170.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-310.18-1.351,921,177,602.27
2024-09-300.22-1.501,869,089,132.17
2024-06-300.210.331.141,674,608,281.71
2024-03-31-0.991.441,659,458,404.45
2023-12-310.690.672.181,579,180,539.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-林国怀8860.22
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