首页 > 基金> 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017384)

净值：

1.1622

日增长率：

0.29%

累计净值：1.1622

2025-07-17

净值走势

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1622	0.29%
2025-07-16	1.1588	0.00%
2025-07-15	1.1579	0.07%
2025-07-14	1.1571	0.03%
2025-07-11	1.1567	0.07%
2025-07-10	1.1559	0.09%
2025-07-09	1.1549	-0.08%
2025-07-08	1.1558	0.23%

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基金情况

基金全称	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.07亿元	份额规模	0.9293亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.44%
最近一月	1.77%
最近三月	2.81%
最近六月	0.00%
最近一年	9.95%
最近两年	9.28%

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基金要闻

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	33,700.00	907,204.00	0.11
688556	高测股份	134,820.00	895,204.80	0.11
688301	奕瑞科技	10,400.00	851,656.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,654,064.80	0.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.33	10.65	1.96	811,743,712.69
2025-03-31	0.21	11.73	1.37	831,422,103.10
2024-12-31	0.18	11.98	5.83	851,268,762.22
2024-09-30	0.26	11.44	1.41	918,011,073.45
2024-06-30	0.22	11.17	1.52	952,014,491.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	刘潇	979	11.97
2022-11-17	2023-01-04	林国怀	48	0.40

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