首页 > 基金> 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017384)

净值：

1.1270

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.1270

2025-04-16

净值走势

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1270	-0.19%
2025-04-15	1.1291	-0.03%
2025-04-14	1.1294	0.25%
2025-04-11	1.1266	0.16%
2025-04-10	1.1248	0.44%
2025-04-09	1.1199	0.24%
2025-04-08	1.1172	0.18%
2025-04-07	1.1152	-1.93%

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基金情况

基金全称	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.8428亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-1.26%
最近三月	1.31%
最近六月	0.00%
最近一年	6.65%
最近两年	5.75%

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基金要闻

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	294,118.00	1,120,589.58	0.13
003043	华亚智能	11,675.00	449,954.50	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,570,544.08	0.18	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.18	11.98	5.83	851,268,762.22
2024-09-30	0.26	11.44	1.41	918,011,073.45
2024-06-30	0.22	11.17	1.52	952,014,491.68
2024-03-31	0.16	11.18	1.24	1,028,885,496.95
2023-12-31	1.17	6.12	1.91	1,120,536,341.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	刘潇	886	8.57
2022-11-17	2023-01-04	林国怀	48	0.40

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基金公告

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