首页 > 基金> 国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)

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国富平衡养老三年混合(FOF)Y

(017382)

净值：

1.2839

日增长率：

0.57%

累计净值：1.2839

2025-09-01

净值走势

国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.2839	0.57%
2025-08-29	1.2766	0.16%
2025-08-28	1.2746	0.05%
2025-08-27	1.2739	-0.69%
2025-08-26	1.2828	-0.10%
2025-08-25	1.2841	0.98%
2025-08-22	1.2716	0.63%
2025-08-21	1.2637	-0.17%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	吴弦赵星宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.17亿元	份额规模	0.1378亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	3.70%
最近三月	8.71%
最近六月	0.00%
最近一年	31.06%
最近两年	18.04%

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基金要闻

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国富平衡养老三年混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605196	华通线缆	100.00	1,761.00	0.00
000425	徐工机械	100.00	777.00	0.00
601398	工商银行	100.00	759.00	0.00
601665	齐鲁银行	100.00	632.00	0.00
601668	中国建筑	100.00	577.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,538.00	-	56.32
金融业	1,391.00	-	30.87
建筑业	577.00	-	12.81

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.21	3.99	221,319,773.77
2025-03-31	-	5.45	8.77	206,511,509.53
2024-12-31	0.23	5.50	1.25	204,412,789.22
2024-09-30	0.02	4.95	14.28	195,418,821.84
2024-06-30	0.03	5.64	12.64	181,727,560.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-03	-	赵星宇	2	-
2022-11-18	-	吴弦	1022	15.49

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基金公告

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