基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381) |
净值：
1.2749
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2749 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.48 | 5.22 | 3.89 | 248,078,532.02 |
| 2025-03-31 | - | 5.22 | 2.17 | 332,204,728.64 |
| 2024-12-31 | - | 5.21 | 5.95 | 310,985,852.14 |
| 2024-09-30 | - | 4.90 | 4.32 | 293,976,697.84 |
| 2024-06-30 | 1.55 | - | 6.74 | 274,729,547.31 |
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