基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377) |
净值：
0.9622
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9622 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,375,939.53 | 0.59 |
| 300680 | 隆盛科技 | 32,000.00 | 1,278,720.00 | 0.55 |
| 300408 | 三环集团 | 32,000.00 | 1,268,480.00 | 0.54 |
| 002468 | 申通快递 | 100,000.00 | 1,181,000.00 | 0.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 39,500.00 | 1,091,385.00 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 1,022,495.64 | 0.44 |
| 603067 | 振华股份 | 55,000.00 | 964,150.00 | 0.41 |
| 603383 | 顶点软件 | 25,000.00 | 956,000.00 | 0.41 |
| 688458 | 美芯晟 | 24,000.00 | 872,160.00 | 0.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,689.00 | 597,528.37 | 0.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 425,424.63 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,385,975.33 | 6.16 | 65.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,044,110.50 | 1.73 | 18.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,689,000.00 | 0.72 | 7.69 |
| 金融业 | 704,408.00 | 0.30 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 608,672.40 | 0.26 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 522,150.00 | 0.22 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,856.12 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,487.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.21 | 5.15 | 1.17 | 233,427,822.67 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 5.03 | 0.79 | 209,941,154.02 |
| 2024-09-30 | 12.61 | 4.50 | 0.28 | 188,088,427.61 |
| 2024-06-30 | 13.62 | 5.35 | 0.29 | 172,865,293.57 |
| 2024-03-31 | 13.89 | 5.17 | 0.32 | 176,809,449.89 |
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