基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017374) |
净值：
1.0051
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0051 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,792,380.20 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 75,000.00 | 5,351,250.00 | 0.47 |
| 605090 | 九丰能源 | 179,900.00 | 5,132,547.00 | 0.46 |
| 002444 | 巨星科技 | 150,000.00 | 4,852,500.00 | 0.43 |
| 600183 | 生益科技 | 200,000.00 | 4,810,000.00 | 0.43 |
| 688036 | 传音控股 | 50,000.00 | 4,750,000.00 | 0.42 |
| 601825 | 沪农商行 | 500,000.00 | 4,255,000.00 | 0.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 210,000.00 | 3,945,900.00 | 0.35 |
| 002439 | 启明星辰 | 200,000.00 | 3,164,000.00 | 0.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,400.00 | 2,991,784.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,924,396.25 | 5.05 | 73.73 |
| 金融业 | 5,299,000.00 | 0.47 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,132,547.00 | 0.46 | 6.65 |
| 采矿业 | 4,045,813.00 | 0.36 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,910.42 | 0.28 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,591,076.00 | 0.23 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.36 | 5.32 | 4.89 | 1,127,733,840.36 |
| 2024-09-30 | 5.45 | 5.52 | 2.33 | 1,507,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 7.65 | 5.11 | 2.28 | 1,606,683,117.60 |
| 2024-03-31 | 4.29 | 5.07 | 1.82 | 1,709,229,950.38 |
| 2023-12-31 | 1.82 | 5.66 | 1.98 | 1,836,083,786.58 |
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