首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017372)

净值：

1.0199

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0199

2025-07-29

净值走势

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-29	1.0199	0.00%
2025-07-28	1.0219	0.14%
2025-07-25	1.0205	0.00%
2025-07-24	1.0213	0.00%
2025-07-23	1.0214	0.03%
2025-07-22	1.0211	0.00%
2025-07-21	1.0205	0.00%
2025-07-18	1.0195	0.13%

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基金情况

基金全称	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.06亿元	份额规模	0.0610亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	0.54%
最近三月	2.95%
最近六月	0.00%
最近一年	10.58%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601857	中国石油	800,000.00	6,840,000.00	1.76

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	6,840,000.00	1.76	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.76	5.27	2.58	388,356,501.65
2025-03-31	1.57	5.29	0.92	420,073,008.50
2024-12-31	1.21	8.40	0.93	369,682,994.37
2024-09-30	-	11.35	1.36	394,953,678.79
2024-06-30	1.89	14.01	3.39	405,418,375.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	蔡健林	989	6.51

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基金公告

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