首页 > 基金> 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y

(017370)

净值：

1.1942

日增长率：

0.13%

累计净值：1.1942

2025-07-16

净值走势

银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017370)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1942	0.13%
2025-07-15	1.1926	0.29%
2025-07-14	1.1892	0.12%
2025-07-11	1.1878	0.25%
2025-07-10	1.1848	0.09%
2025-07-09	1.1837	-0.20%
2025-07-08	1.1861	0.61%
2025-07-07	1.1789	-0.11%

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基金情况

基金全称	银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0654亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.14%
最近一月	4.16%
最近三月	6.57%
最近六月	0.00%
最近一年	10.08%
最近两年	0.27%

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基金要闻

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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.96	2.94	197,302,047.14
2025-03-31	-	5.37	9.79	225,329,329.75
2024-12-31	-	5.36	1.10	225,370,591.53
2024-09-30	-	5.01	1.61	226,507,213.09
2024-06-30	-	5.68	1.25	216,812,514.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	熊侃	979	-3.07
2022-11-16	2024-12-26	肖侃宁	771	-5.72

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基金公告

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