首页 > 基金> 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)

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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017369)

净值：

1.0280

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.0280

2025-09-03

净值走势

银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0280	-0.17%
2025-09-02	1.0298	-0.50%
2025-09-01	1.0350	0.16%
2025-08-29	1.0333	0.09%
2025-08-28	1.0324	0.27%
2025-08-27	1.0296	-0.42%
2025-08-26	1.0339	0.02%
2025-08-25	1.0337	0.50%

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基金情况

基金全称	银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	银华基金
基金经理	熊侃
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0303亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	1.58%
最近三月	3.88%
最近六月	0.00%
最近一年	15.67%
最近两年	6.12%

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基金要闻

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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	72,200.00	342,950.00	0.20
601077	渝农商行	24,000.00	171,360.00	0.10
601169	北京银行	25,000.00	170,750.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	685,060.00	0.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.39	8.24	1.97	173,782,816.52
2025-03-31	-	5.24	1.11	187,192,056.73
2024-12-31	-	5.30	3.71	203,312,920.06
2024-09-30	-	5.33	1.62	210,923,656.12
2024-06-30	-	6.08	1.72	221,183,323.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-16	-	熊侃	1025	4.36
2022-11-16	2024-12-26	肖侃宁	771	-0.84

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基金公告

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