首页 > 基金> 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017368)

净值：

0.9949

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9949

2025-05-28

净值走势

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-28	0.9949	-0.01%
2025-05-27	0.9950	0.00%
2025-05-26	0.9966	0.00%
2025-05-23	0.9965	0.00%
2025-05-22	0.9974	0.00%
2025-05-21	0.9983	0.00%
2025-05-20	0.9954	0.00%
2025-05-19	0.9929	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0528亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.47%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	4.04%
最近两年	3.34%

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基金要闻

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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.08	2.75	1,432,298,502.40
2024-12-31	-	5.61	11.50	1,571,379,521.83
2024-09-30	-	4.42	2.44	1,759,611,665.29
2024-06-30	-	2.76	4.96	1,837,379,227.73
2024-03-31	-	4.66	3.25	1,963,644,239.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	李彪	930	3.50
2022-11-17	-	蔡健林	930	3.50

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基金公告

07-18汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)A,汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y: 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年7月18日更新)

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