基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017357) |
净值：
0.9764
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9764 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 0.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 463,390.42 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,900.00 | 361,368.00 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 295,500.00 | 0.19 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 218,100.00 | 0.14 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 218,100.00 | 0.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 177,058.85 | 0.11 |
| 601919 | 中远海控 | 4,100.00 | 63,550.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,180.00 | 0.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,000.00 | 62,400.00 | 0.04 |
| 601601 | 中国太保 | 1,700.00 | 57,936.00 | 0.04 |
| 601336 | 新华保险 | 1,100.00 | 54,670.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,071,454.00 | 0.69 | 45.39 |
| 采矿业 | 571,035.00 | 0.37 | 24.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358,606.00 | 0.23 | 15.19 |
| 金融业 | 212,703.00 | 0.14 | 9.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,998.00 | 0.08 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 16,740.00 | 0.01 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.93 | 5.21 | 1.89 | 155,427,288.04 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 4.95 | 2.77 | 162,877,641.77 |
| 2024-06-30 | 3.29 | 5.01 | 1.71 | 170,275,948.37 |
| 2024-03-31 | 2.66 | 7.24 | 2.04 | 175,598,150.94 |
| 2023-12-31 | 0.55 | 7.17 | 1.60 | 180,594,759.13 |
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