基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355) |
净值：
1.0808
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0808 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 22,000.00 | 1,588,400.00 | 0.98 |
| 600845 | 宝信软件 | 50,000.00 | 1,181,000.00 | 0.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 60,000.00 | 1,039,800.00 | 0.64 |
| 600886 | 国投电力 | 70,000.00 | 1,031,800.00 | 0.63 |
| 688300 | 联瑞新材 | 20,000.00 | 931,000.00 | 0.57 |
| 002179 | 中航光电 | 20,000.00 | 807,200.00 | 0.50 |
| 688220 | 翱捷科技 | 10,000.00 | 783,000.00 | 0.48 |
| 000988 | 华工科技 | 15,000.00 | 705,150.00 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,000.00 | 684,000.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 602,800.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,195,590.00 | 5.03 | 60.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,109,000.00 | 1.30 | 15.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,600.00 | 1.00 | 12.08 |
| 采矿业 | 912,200.00 | 0.56 | 6.74 |
| 金融业 | 684,000.00 | 0.42 | 5.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.31 | 4.94 | 2.01 | 162,787,379.36 |
| 2025-03-31 | 7.18 | 4.88 | 5.43 | 163,824,385.54 |
| 2024-12-31 | 9.14 | 5.04 | 3.80 | 162,251,888.94 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 6.22 | 0.19 | 164,226,134.42 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 6.41 | 3.94 | 158,871,891.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 777 | 12.23 |
| 2022-11-16 | - | 王帆 | 980 | 10.25 |
| 2022-11-16 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 13 | -0.62 |
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