基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017353) |
净值：
1.3344
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.3344 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603801 | 志邦家居 | 411,500.00 | 3,987,435.00 | 0.94 |
| 002572 | 索菲亚 | 273,800.00 | 3,835,938.00 | 0.91 |
| 603833 | 欧派家居 | 65,200.00 | 3,680,540.00 | 0.87 |
| 01357 | 美图公司 | 387,500.00 | 3,189,125.00 | 0.75 |
| 03888 | 金山软件 | 73,000.00 | 2,722,900.00 | 0.64 |
| 03896 | 金山云 | 440,000.00 | 2,666,400.00 | 0.63 |
| 06682 | 第四范式 | 52,800.00 | 2,474,736.00 | 0.59 |
| 00268 | 金蝶国际 | 165,000.00 | 2,323,200.00 | 0.55 |
| 601336 | 新华保险 | 37,800.00 | 2,211,300.00 | 0.52 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 303,000.00 | 1,793,760.00 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.78 | 5.02 | 2.16 | 422,763,059.47 |
| 2025-03-31 | 6.82 | 5.17 | 2.51 | 379,570,141.87 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.71 | 296,068,441.58 |
| 2024-09-30 | - | 4.68 | 1.22 | 291,192,438.94 |
| 2024-06-30 | - | 5.12 | 2.92 | 265,302,908.24 |
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