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首页 > 基金> 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)
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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017352)
净值：
1.3132
日增长率：
-0.85%
累计净值：1.3132 2025-09-02
  • 净值走势
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.3132-0.85%
2025-09-011.32440.71%
2025-08-291.31500.00%
2025-08-281.31260.40%
2025-08-271.3074-1.10%
2025-08-261.3219-0.31%
2025-08-251.32601.04%
2025-08-221.31240.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 4.31%
最近三月 9.77%
最近六月 0.00%
最近一年 32.01%
最近两年 18.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.412.92245,581,948.68
2025-03-31-5.018.13221,438,443.84
2024-12-31-4.6711.08211,586,613.40
2024-09-30-4.7710.52195,449,322.94
2024-06-30-5.073.34182,881,081.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远14313.60
2022-11-162025-04-16蒋华安8821.51
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