基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346) |
净值：
0.9964
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9964 | 2025-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 6.46 | 177,399,320.12 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.90 | 184,262,450.63 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.13 | 187,448,293.24 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.93 | 147,858,346.81 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.89 | 144,419,200.77 |
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