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首页 > 基金> 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)
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万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y

(017343)
净值：
1.2530
日增长率：
0.20%
累计净值：1.2530 2025-07-17
  • 净值走势
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y(017343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.25300.20%
2025-07-161.25050.06%
2025-07-151.24980.07%
2025-07-141.2489-0.02%
2025-07-111.24910.02%
2025-07-101.24880.06%
2025-07-091.2481-0.08%
2025-07-081.24910.20%
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基金情况

基金全称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 徐朝贞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1536亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.43%
最近三月 2.39%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.721.47417,875,651.51
2025-03-31-5.772.18433,104,136.23
2024-12-31-5.671.57457,302,915.57
2024-09-30-5.811.90481,278,314.02
2024-06-30-5.821.75501,512,110.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-徐朝贞9806.38
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