基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) |
净值：
1.3315
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.3315 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.03 | 1.46 | 132,873,123.19 |
| 2025-03-31 | - | 5.72 | 1.67 | 134,151,966.93 |
| 2024-12-31 | - | 6.06 | 3.74 | 126,512,841.17 |
| 2024-09-30 | - | 4.07 | 1.15 | 123,184,636.46 |
| 2024-06-30 | - | 4.25 | 2.28 | 117,411,085.53 |
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