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首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017342)
净值：
1.2380
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2380 2025-07-16
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.23800.05%
2025-07-151.23740.38%
2025-07-141.23270.02%
2025-07-111.23240.23%
2025-07-101.22960.19%
2025-07-091.2273-0.07%
2025-07-081.22820.59%
2025-07-071.2210-0.25%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金管理(中国)
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6149亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 2.76%
最近三月 5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 13.11%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,316,574.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.721.67134,151,966.93
2024-12-31-6.063.74126,512,841.17
2024-09-30-4.071.15123,184,636.46
2024-06-30-4.252.28117,411,085.53
2024-03-31-4.222.04117,550,801.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-吴春杰9774.95
2022-11-172024-08-31杜习杰653-10.26
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