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首页 > 基金> 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)
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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y

(017342)
净值：
1.1721
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.1721 2025-04-16
  • 净值走势
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.1721-0.31%
2025-04-151.1758-0.12%
2025-04-141.17720.43%
2025-04-111.17220.43%
2025-04-101.16721.05%
2025-04-091.15510.73%
2025-04-081.14670.24%
2025-04-071.1439-4.42%
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基金情况

基金全称 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根资产管理
基金经理 吴春杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5196亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -4.39%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.67%
最近两年 -3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,316,574.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.063.74126,512,841.17
2024-09-30-4.071.15123,184,636.46
2024-06-30-4.252.28117,411,085.53
2024-03-31-4.222.04117,550,801.26
2023-12-31-5.050.39117,190,651.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-吴春杰885-0.64
2022-11-172024-08-31杜习杰653-10.26
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