首页 > 基金> 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017341)

净值：

1.1032

日增长率：

0.31%

累计净值：1.1032

2025-07-17

净值走势

摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017341)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.1032	0.31%
2025-07-16	1.0998	0.03%
2025-07-15	1.0995	0.15%
2025-07-14	1.0978	0.00%
2025-07-11	1.0978	0.04%
2025-07-10	1.0974	0.09%
2025-07-09	1.0964	-0.03%
2025-07-08	1.0967	0.29%

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基金情况

基金全称	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	吴春杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0684亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	2.10%
最近三月	2.77%
最近六月	0.00%
最近一年	8.03%
最近两年	5.43%

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基金要闻

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摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.00	0.92	32,299,666.36
2025-03-31	-	5.15	1.19	33,371,644.79
2024-12-31	-	4.95	3.69	34,644,925.30
2024-09-30	-	3.03	2.93	37,165,127.62
2024-06-30	-	3.07	3.72	36,512,544.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-18	-	吴春杰	978	5.18
2022-11-17	2024-08-31	杜习杰	653	-4.23

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