基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338) |
净值：
0.9919
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9919 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.48 | 4.71 | 60,954,281.87 |
| 2024-09-30 | - | 5.43 | 4.95 | 61,217,527.91 |
| 2024-06-30 | - | 5.30 | 4.67 | 62,531,393.00 |
| 2024-03-31 | - | 5.25 | 10.16 | 63,997,033.52 |
| 2023-12-31 | - | 5.79 | 5.35 | 65,103,795.41 |
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