基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(017325) |
净值：
0.9408
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9408 | 2025-07-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.07 | 2.55 | 101,814,835.72 |
| 2025-03-31 | - | 5.62 | 1.94 | 107,657,022.77 |
| 2024-12-31 | - | 5.02 | 4.93 | 120,416,945.83 |
| 2024-09-30 | - | 4.36 | 5.33 | 137,842,600.12 |
| 2024-06-30 | - | - | 11.89 | 151,729,966.62 |
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