基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强A(017323) |
净值：
1.1492
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1492 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 9,919.00 | 303,521.40 | 0.56 |
| 300088 | 长信科技 | 50,600.00 | 301,576.00 | 0.55 |
| 300777 | 中简科技 | 8,000.00 | 290,000.00 | 0.53 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 25,600.00 | 283,904.00 | 0.52 |
| 300319 | 麦捷科技 | 23,000.00 | 247,020.00 | 0.45 |
| 600075 | 新疆天业 | 51,400.00 | 217,422.00 | 0.40 |
| 688019 | 安集科技 | 1,430.00 | 217,074.00 | 0.40 |
| 300432 | 富临精工 | 16,540.00 | 216,177.80 | 0.40 |
| 603236 | 移远通信 | 2,500.00 | 214,500.00 | 0.39 |
| 600780 | 通宝能源 | 35,500.00 | 210,515.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,490,329.67 | 59.63 | 65.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,660,080.50 | 10.39 | 11.32 |
| 金融业 | 1,736,584.30 | 3.19 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,723,030.00 | 3.16 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,495,044.00 | 2.75 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,290,710.00 | 2.37 | 2.58 |
| 采矿业 | 1,111,163.00 | 2.04 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,057,198.00 | 1.94 | 2.11 |
| 建筑业 | 806,441.00 | 1.48 | 1.61 |
| 房地产业 | 678,777.00 | 1.25 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 664,544.00 | 1.22 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,677.80 | 0.80 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352,056.00 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,296.00 | 0.36 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 191,450.00 | 0.35 | 0.38 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 99,546.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.75 | 1.85 | 9.07 | 54,482,826.35 |
| 2025-03-31 | 89.87 | 3.81 | 5.74 | 52,753,173.19 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 7.54 | 36,296,351.91 |
| 2024-09-30 | 94.63 | 2.20 | 6.66 | 46,448,261.16 |
| 2024-06-30 | 79.71 | 2.16 | 19.17 | 47,179,286.65 |
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