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首页 > 基金> 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)
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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017322)
净值：
1.2159
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.2159 2025-09-02
  • 净值走势
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.2159-0.48%
2025-09-011.22180.21%
2025-08-291.21920.23%
2025-08-281.21640.13%
2025-08-271.2148-0.49%
2025-08-261.22080.22%
2025-08-251.21810.30%
2025-08-221.21450.36%
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基金情况

基金全称 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 1.93%
最近三月 3.94%
最近六月 0.00%
最近一年 10.11%
最近两年 7.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.210.9557,058,048.96
2025-03-31-6.151.2657,369,731.64
2024-12-31-6.215.6756,795,026.13
2024-09-30-6.251.3257,259,594.75
2024-06-30-6.332.1456,262,068.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-郭智10247.53
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