基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321) |
净值：
0.9421
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9421 | 2025-04-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.68 | 7.57 | 617,251,157.55 |
| 2024-09-30 | 3.81 | 5.33 | 2.27 | 655,928,020.93 |
| 2024-06-30 | 4.16 | 5.23 | 2.54 | 699,880,259.99 |
| 2024-03-31 | 4.81 | 5.31 | 6.49 | 737,836,618.68 |
| 2023-12-31 | 2.47 | 5.61 | 11.54 | 787,562,578.03 |
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