基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318) |
净值：
1.1558
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1558 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03339 | 中国龙工 | 1,011,000.00 | 1,415,400.00 | 0.67 |
| 601801 | 皖新传媒 | 179,500.00 | 1,317,530.00 | 0.62 |
| 002233 | 塔牌集团 | 158,300.00 | 1,214,161.00 | 0.57 |
| 002807 | 江阴银行 | 278,600.00 | 1,211,910.00 | 0.57 |
| 002043 | 兔宝宝 | 100,000.00 | 1,188,000.00 | 0.56 |
| 601077 | 渝农商行 | 194,200.00 | 1,174,910.00 | 0.56 |
| 000529 | 广弘控股 | 191,500.00 | 1,129,850.00 | 0.53 |
| 600897 | 厦门空港 | 70,980.00 | 1,081,025.40 | 0.51 |
| 600309 | 万华化学 | 14,300.00 | 1,020,305.00 | 0.48 |
| 688169 | 石头科技 | 4,286.00 | 939,876.94 | 0.44 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 72,000.00 | 310,320.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,715,460.94 | 3.64 | 53.57 |
| 金融业 | 3,265,903.00 | 1.54 | 22.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,063,882.00 | 0.98 | 14.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081,025.40 | 0.51 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,356.00 | 0.13 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.22 | 7.32 | 2.22 | 211,679,232.38 |
| 2024-09-30 | 10.30 | 6.85 | 1.65 | 164,736,939.51 |
| 2024-06-30 | 6.95 | 9.84 | 2.37 | 158,938,536.40 |
| 2024-03-31 | 6.59 | 8.74 | 3.57 | 148,594,164.53 |
| 2023-12-31 | 5.55 | 7.50 | 2.55 | 129,673,314.06 |
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