基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银医疗精选股票C(017313) |
净值：
0.9321
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日增长率：
12.76%
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累计净值：0.9321 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688658 | 悦康药业 | 24,679.00 | 502,217.65 | 8.43 |
| 688658 | 悦康药业 | 24,679.00 | 502,217.65 | 8.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 12,900.00 | 412,800.00 | 6.93 |
| 688553 | 汇宇制药 | 28,606.00 | 371,019.82 | 6.23 |
| 300298 | 三诺生物 | 12,100.00 | 366,630.00 | 6.15 |
| 300298 | 三诺生物 | 12,100.00 | 366,630.00 | 6.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9,871.00 | 346,570.81 | 5.82 |
| 002317 | 众生药业 | 23,900.00 | 325,040.00 | 5.46 |
| 002317 | 众生药业 | 23,900.00 | 325,040.00 | 5.46 |
| 688253 | 英诺特 | 7,265.00 | 319,006.15 | 5.35 |
| 688253 | 英诺特 | 7,265.00 | 319,006.15 | 5.35 |
| 300482 | 万孚生物 | 11,300.00 | 298,320.00 | 5.01 |
| 688321 | 微芯生物 | 12,247.00 | 257,921.82 | 4.33 |
| 688321 | 微芯生物 | 12,247.00 | 257,921.82 | 4.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,568.00 | 244,943.20 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,115,329.45 | 85.85 | 94.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,667.00 | 3.82 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 78,336.00 | 1.31 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 63.16 | 5,958,383.85 |
| 2024-06-30 | 84.87 | - | 16.33 | 42,925,923.84 |
| 2024-03-31 | 83.59 | - | 16.70 | 48,844,340.77 |
| 2023-12-31 | 70.57 | - | 36.58 | 77,118,954.83 |
| 2023-09-30 | 76.18 | - | 19.75 | 80,806,809.35 |
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