首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)

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大成景宁一年定开债券

(017311)

净值：

1.0106

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0650

2025-04-18

净值走势

大成景宁一年定开债券(017311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0106	0.01%
2025-04-17	1.0105	-0.03%
2025-04-16	1.0108	0.01%
2025-04-15	1.0107	-0.01%
2025-04-14	1.0108	0.01%
2025-04-11	1.0107	0.02%
2025-04-10	1.0105	-0.02%
2025-04-09	1.0107	0.01%

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基金情况

基金全称	大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	万晓慧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.97亿元	份额规模	9.9525亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.11%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	5.76%

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基金要闻

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大成景宁一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	116.47	0.64	996,858,655.86
2024-09-30	-	112.33	0.78	1,004,659,225.57
2024-06-30	-	142.70	0.91	1,001,467,880.37
2024-03-31	-	133.42	0.16	1,007,548,304.19
2023-12-31	-	-	60.54	4,707,910,802.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-01	-	万晓慧	294	1.91
2022-12-06	2024-07-04	冯佳	576	4.66

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基金公告

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