首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)

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大成景宁一年定开债券

(017311)

净值：

1.0201

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0745

2025-09-05

净值走势

大成景宁一年定开债券(017311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0201	-0.07%
2025-09-04	1.0208	0.02%
2025-09-03	1.0206	0.07%
2025-09-02	1.0199	0.02%
2025-09-01	1.0197	0.04%
2025-08-29	1.0193	0.02%
2025-08-28	1.0191	-0.06%
2025-08-27	1.0197	0.01%

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基金情况

基金全称	大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	万晓慧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.12亿元	份额规模	9.9525亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.10%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	4.89%

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基金要闻

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大成景宁一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.07	1.14	1,012,304,097.17
2025-03-31	-	146.23	0.84	1,000,548,095.60
2024-12-31	-	116.47	0.64	996,858,655.86
2024-09-30	-	112.33	0.78	1,004,659,225.57
2024-06-30	-	142.70	0.91	1,001,467,880.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-01	-	万晓慧	433	2.87
2022-12-06	2024-07-04	冯佳	576	4.66

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基金公告

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