首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券C(017310)

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创金合信利泽纯债债券C

(017310)

净值：

1.0492

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0822

2025-06-05

净值走势

创金合信利泽纯债债券C(017310)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0492	0.02%
2025-06-04	1.0490	0.04%
2025-06-03	1.0486	-0.02%
2025-05-30	1.0488	0.11%
2025-05-29	1.0476	-0.08%
2025-05-28	1.0484	-0.04%
2025-05-27	1.0488	-0.03%
2025-05-26	1.0491	0.02%

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基金情况

基金全称	创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	孙霄宇王淦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0063亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.10%
最近三月	0.90%
最近六月	0.00%
最近一年	3.60%
最近两年	6.78%

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基金要闻

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创金合信利泽纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	111.28	0.71	5,033,390,775.72
2024-12-31	-	91.76	0.09	5,326,392,677.08
2024-09-30	-	110.17	0.05	5,069,124,294.40
2024-06-30	-	105.05	0.06	4,309,092,472.05
2024-03-31	-	84.48	15.13	5,840,275,035.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-24	-	王淦	44	0.16
2023-02-07	-	孙霄宇	851	8.00
2022-12-05	2025-04-24	王一兵	871	8.19

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基金公告

08-01创金合信利泽纯债债券A,创金合信利泽纯债债券C: 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

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