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首页 > 基金> 创金合信利泽纯债债券A(017309)
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创金合信利泽纯债债券A

(017309)
净值：
1.0870
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0920 2025-07-17
  • 净值走势
创金合信利泽纯债债券A(017309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.08700.02%
2025-07-161.0868-0.01%
2025-07-151.08690.13%
2025-07-141.0855-0.05%
2025-07-111.0860-0.04%
2025-07-101.0864-0.10%
2025-07-091.08750.00%
2025-07-081.0875-0.06%
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基金情况

基金全称 创金合信利泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 孙霄宇 王淦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.33亿元 份额规模 46.8479亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.04%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.280.715,033,390,775.72
2024-12-31-91.760.095,326,392,677.08
2024-09-30-110.170.055,069,124,294.40
2024-06-30-105.050.064,309,092,472.05
2024-03-31-84.4815.135,840,275,035.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-王淦850.46
2023-02-07-孙霄宇8928.80
2022-12-052025-04-24王一兵8718.70
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