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首页 > 基金> 国寿安保超短债债券C(017306)
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国寿安保超短债债券C

(017306)
净值：
1.0593
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0593 2025-04-18
  • 净值走势
国寿安保超短债债券C(017306)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05930.00%
2025-04-171.05930.01%
2025-04-161.05920.00%
2025-04-151.05920.00%
2025-04-141.05920.01%
2025-04-111.05910.01%
2025-04-101.05900.01%
2025-04-091.05890.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.42亿元 份额规模 9.8804亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.30%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.710.092,050,795,624.96
2024-09-30-99.240.131,816,057,217.07
2024-06-30-121.760.102,188,624,472.92
2024-03-31-115.690.59449,601,790.17
2023-12-31-130.040.45385,273,265.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-朱松涛2311.12
2023-01-11-丁宇佳8325.93
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