首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

(017302)

净值：

1.1676

日增长率：

2.10%

累计净值：1.1676

2025-06-03

净值走势

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY(017302)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1676	2.10%
2025-05-30	1.1436	-0.58%
2025-05-29	1.1503	0.24%
2025-05-28	1.1476	0.13%
2025-05-27	1.1461	-1.43%
2025-05-26	1.1627	0.04%
2025-05-23	1.1622	0.41%
2025-05-22	1.1575	-0.81%

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基金情况

基金全称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.2620亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.38%
最近一月	5.39%
最近三月	-3.11%
最近六月	0.00%
最近一年	2.07%
最近两年	3.54%

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基金要闻

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	250,000.00	4,530,000.00	5.79
600988	赤峰黄金	168,500.00	3,858,650.00	4.93
01818	招金矿业	200,000.00	2,857,081.68	3.65

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	8,388,650.00	10.72	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	14.37	5.56	0.88	78,246,289.80
2024-12-31	13.94	5.28	1.59	76,770,868.40
2024-09-30	14.84	4.98	1.84	65,031,613.76
2024-06-30	13.62	5.25	1.19	57,696,471.86
2024-03-31	13.48	5.07	0.74	54,112,088.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	527	9.64
2022-11-16	2024-08-16	周珞晏	639	-8.11

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基金公告

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