基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起A(017300) |
净值：
0.9135
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9135 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 56,400.00 | 1,801,888.63 | 7.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 1,776,329.93 | 7.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,000.00 | 1,385,840.00 | 5.91 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 35,500.00 | 1,382,369.36 | 5.89 |
| 03888 | 金山软件 | 44,200.00 | 1,377,327.07 | 5.87 |
| 600941 | 中国移动 | 11,600.00 | 1,370,656.00 | 5.84 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 1,320,000.00 | 1,369,057.54 | 5.83 |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,320,000.00 | 1,369,057.54 | 5.83 |
| 601728 | 中国电信 | 186,700.00 | 1,347,974.00 | 5.74 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31,700.00 | 1,300,334.00 | 5.54 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16,700.00 | 1,064,756.16 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,520,311.37 | 32.05 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,427,463.00 | 14.61 | 31.28 |
| 房地产业 | 2,925.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,453.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 928.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.54 | - | 16.19 | 23,464,143.01 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 14.61 | 24,480,756.61 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 15.00 | 23,142,929.90 |
| 2024-03-31 | 91.16 | 0.42 | 21.96 | 24,040,690.70 |
| 2023-12-31 | 92.58 | - | 6.43 | 27,479,362.30 |
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