基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信数字经济股票发起A(017300) |
净值：
0.9743
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：0.9743 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 46,400.00 | 2,536,753.08 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,697,230.15 | 4.61 |
| 300059 | 东方财富 | 72,200.00 | 1,669,986.00 | 4.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,995.00 | 1,322,109.15 | 3.59 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 17,700.00 | 1,119,414.07 | 3.04 |
| 00268 | 金蝶国际 | 79,000.00 | 1,112,360.13 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,105,525.00 | 3.00 |
| 688041 | 海光信息 | 7,706.00 | 1,088,780.74 | 2.96 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,400.00 | 1,072,260.00 | 2.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 1,050,199.00 | 2.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,500.00 | 346,495.40 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,204,980.56 | 38.57 | 65.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,856,617.17 | 13.19 | 22.53 |
| 金融业 | 2,106,802.00 | 5.72 | 9.77 |
| 租赁和商务服务业 | 387,630.00 | 1.05 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.02 | - | 14.52 | 36,828,773.12 |
| 2025-03-31 | 86.38 | - | 18.50 | 36,845,635.19 |
| 2024-12-31 | 91.54 | - | 16.19 | 23,464,143.01 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 14.61 | 24,480,756.61 |
| 2024-06-30 | 89.10 | - | 15.00 | 23,142,929.90 |
微信公众号
证券之星APP
