基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.0714
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0714 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 245,100.00 | 5,022,099.00 | 2.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,200.00 | 4,866,636.29 | 1.98 |
| 605589 | 圣泉集团 | 166,600.00 | 4,716,446.00 | 1.92 |
| 01024 | 快手-W | 51,500.00 | 2,583,024.24 | 1.05 |
| 688548 | 广钢气体 | 223,694.00 | 2,574,717.94 | 1.05 |
| 02015 | 理想汽车-W | 26,800.00 | 2,449,689.15 | 1.00 |
| 00175 | 吉利汽车 | 156,000.00 | 2,395,519.03 | 0.98 |
| 00753 | 中国国航 | 514,000.00 | 2,324,239.64 | 0.95 |
| 600183 | 生益科技 | 85,200.00 | 2,318,292.00 | 0.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 121,400.00 | 1,992,174.00 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.16 | 48.01 | 6.59 | 245,652,639.41 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 70.38 | 5.91 | 51,369,259.89 |
| 2024-09-30 | 22.84 | 62.56 | 8.57 | 70,655,158.47 |
| 2024-06-30 | 23.63 | 57.70 | 9.28 | 93,017,221.85 |
| 2024-03-31 | 18.23 | 66.99 | 5.74 | 178,535,833.00 |
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