基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299) |
净值：
1.1060
|
日增长率：
-1.29%
|
累计净值：1.1060 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 61,800.00 | 6,030,360.57 | 2.49 |
| 002080 | 中材科技 | 249,700.00 | 4,869,150.00 | 2.01 |
| 605589 | 圣泉集团 | 174,100.00 | 4,831,275.00 | 1.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 235,500.00 | 4,790,070.00 | 1.98 |
| 600183 | 生益科技 | 143,600.00 | 4,329,540.00 | 1.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 241,600.00 | 3,534,608.00 | 1.46 |
| 02460 | 华润饮料 | 291,400.00 | 3,215,480.98 | 1.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,000.00 | 3,104,095.41 | 1.28 |
| 00175 | 吉利汽车 | 169,000.00 | 2,459,748.02 | 1.02 |
| 002001 | 新和成 | 111,600.00 | 2,373,732.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,645,518.29 | 10.59 | 79.47 |
| 采矿业 | 3,534,608.00 | 1.46 | 10.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,835,333.00 | 1.17 | 8.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,867.67 | 0.10 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.27 | 66.46 | 1.71 | 242,221,110.67 |
| 2025-03-31 | 15.16 | 48.01 | 6.59 | 245,652,639.41 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 70.38 | 5.91 | 51,369,259.89 |
| 2024-09-30 | 22.84 | 62.56 | 8.57 | 70,655,158.47 |
| 2024-06-30 | 23.63 | 57.70 | 9.28 | 93,017,221.85 |
微信公众号
证券之星APP
