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首页 > 基金> 嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)
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嘉实养老2040混合(FOF)Y

(017296)
净值：
1.4001
日增长率：
0.53%
累计净值：1.4001 2025-06-03
  • 净值走势
嘉实养老2040混合(FOF)Y(017296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.40010.53%
2025-05-301.3927-0.55%
2025-05-291.40041.02%
2025-05-281.3862-0.05%
2025-05-271.3869-0.05%
2025-05-261.3876-0.06%
2025-05-231.3885-0.44%
2025-05-221.3947-0.49%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.4219亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.63%
最近三月 -0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 12.30%
最近两年 -0.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.714.33295,186,956.81
2024-12-31-5.2210.30268,505,231.19
2024-09-30-5.072.95261,199,556.84
2024-06-30-8.273.67240,276,058.38
2024-03-31-9.604.80244,325,547.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-唐棠932-2.31
2022-11-182024-10-25张静707-8.22
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