首页 > 基金> 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

(017291)

净值：

1.1830

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1830

2025-05-30

净值走势

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.1830	0.00%
2025-05-29	1.1951	0.00%
2025-05-28	1.1787	0.00%
2025-05-27	1.1792	0.00%
2025-05-26	1.1810	0.00%
2025-05-23	1.1777	-0.77%
2025-05-22	1.1868	-0.62%
2025-05-21	1.1942	0.00%

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基金情况

基金全称	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨绍华
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2294亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	3.07%
最近三月	-0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	23.09%
最近两年	18.47%

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基金要闻

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300308	中际旭创	7,200.00	710,208.00	2.65

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	710,208.00	2.65	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.65	1.89	6.77	26,771,335.41
2024-12-31	7.77	4.88	5.27	24,993,375.29
2024-09-30	3.80	5.53	0.03	21,926,464.91
2024-06-30	13.22	5.32	1.01	18,979,475.40
2024-03-31	2.87	2.62	2.91	19,454,627.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-10	-	杨绍华	697	17.78
2023-05-16	2024-09-25	韩玥	498	-10.27

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基金公告

09-27申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF): 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第1号)

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