首页 > 基金> 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

(017291)

净值：

1.3365

日增长率：

0.00%

累计净值：1.3365

2025-09-02

净值走势

申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)(017291)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.3365	0.00%
2025-09-01	1.3293	-0.45%
2025-08-29	1.3353	0.00%
2025-08-28	1.3343	-0.33%
2025-08-27	1.3387	-0.33%
2025-08-26	1.3431	0.00%
2025-08-25	1.3450	0.00%
2025-08-22	1.3305	1.19%

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基金情况

基金全称	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	申万菱信基金
基金经理	杨绍华
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2380亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	4.54%
最近三月	11.67%
最近六月	0.00%
最近一年	54.51%
最近两年	29.08%

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基金要闻

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申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600611	大众交通	15,000.00	93,300.00	0.32
300308	中际旭创	200.00	29,172.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	93,300.00	0.32	76.18
制造业	29,172.00	0.10	23.82

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.41	1.02	4.57	29,582,447.33
2025-03-31	2.65	1.89	6.77	26,771,335.41
2024-12-31	7.77	4.88	5.27	24,993,375.29
2024-09-30	3.80	5.53	0.03	21,926,464.91
2024-06-30	13.22	5.32	1.01	18,979,475.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-10	-	杨绍华	789	33.06
2023-05-16	2024-09-25	韩玥	498	-10.27

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基金公告

09-27申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF): 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第1号)

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