基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科创主题混合(LOF)C(017290) |
净值：
2.1677
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日增长率：
2.96%
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累计净值：2.1677 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 457,248.00 | 185,779,862.40 | 9.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,180,270.00 | 119,797,405.00 | 6.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,461,361.00 | 114,395,339.08 | 5.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,052,900.00 | 96,245,589.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 197,100.00 | 90,399,915.00 | 4.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 802,437.00 | 85,058,322.00 | 4.43 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,071,800.00 | 77,941,296.00 | 4.06 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,137,200.00 | 59,828,092.00 | 3.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 325,100.00 | 56,339,830.00 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,290,000.00 | 54,876,600.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 354,962.00 | 31,708,755.46 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,450,232.27 | 36.55 | 57.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,049,623.74 | 15.58 | 24.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,998,497.67 | 10.47 | 16.44 |
| 卫生和社会工作 | 20,933,954.00 | 1.09 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,227.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.07 | 8.73 | 1,919,216,042.30 |
| 2024-12-31 | 90.54 | 0.11 | 9.55 | 575,564,970.57 |
| 2024-09-30 | 89.87 | - | 5.45 | 572,899,343.25 |
| 2024-06-30 | 93.24 | - | 8.21 | 500,292,780.22 |
| 2024-03-31 | 89.41 | 0.10 | 11.22 | 510,753,758.56 |
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