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宏利首选企业股票C(017289)
宏利首选企业股票C
(017289)
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累计净值：1.4293
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4293 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 1.4257 | 1.25% |
| 2025-04-28 | 1.4081 | -1.22% |
| 2025-04-25 | 1.4255 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.4259 | 2.12% |
| 2025-04-23 | 1.3963 | 0.93% |
| 2025-04-22 | 1.3834 | -0.51% |
| 2025-04-21 | 1.3905 | 2.89% |
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基金全称
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宏利首选企业股票型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李坤元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.22%
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最近两年
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-19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 646,600.00 | 25,398,448.00 | 6.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 269,800.00 | 18,392,266.00 | 4.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 913,000.00 | 16,543,560.00 | 4.13 |
| 300100 | 双林股份 | 264,700.00 | 15,961,410.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,600.00 | 12,292,884.00 | 3.07 |
| 601963 | 重庆银行 | 1,108,200.00 | 10,760,622.00 | 2.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 50,000.00 | 10,714,000.00 | 2.68 |
| 002170 | 芭田股份 | 993,700.00 | 10,334,480.00 | 2.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 102,200.00 | 9,083,536.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,838,433.11 | 73.64 | 78.74 |
| 采矿业 | 22,404,387.00 | 5.60 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,753,664.38 | 4.43 | 4.74 |
| 金融业 | 10,760,622.00 | 2.69 | 2.87 |
| 房地产业 | 8,840,216.00 | 2.21 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 8,722,388.00 | 2.18 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,871,104.85 | 1.47 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,209,056.94 | 1.30 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,913.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.52 | 1.04 | 400,364,342.31 |
| 2024-12-31 | 91.48 | 6.90 | 0.69 | 389,624,574.38 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 5.65 | 0.45 | 473,463,699.87 |
| 2024-06-30 | 93.87 | 5.86 | 0.69 | 462,316,783.52 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 5.78 | 0.38 | 468,018,209.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 李坤元 | 124 | 1.06 |
| 2024-01-03 | 2025-04-10 | 张岩 | 463 | -10.53 |
| 2023-01-03 | 2024-01-03 | 张勋 | 365 | -18.78 |
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