基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) |
净值：
1.4008
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.4008 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 560,000.00 | 50,024,800.00 | 7.26 |
| 688010 | 福光股份 | 1,330,040.00 | 48,812,468.00 | 7.09 |
| 688502 | 茂莱光学 | 180,076.00 | 46,578,458.16 | 6.76 |
| 301392 | 汇成真空 | 560,088.00 | 46,319,277.60 | 6.73 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,330,100.00 | 45,502,721.00 | 6.61 |
| 688037 | 芯源微 | 440,035.00 | 43,264,241.20 | 6.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 390,078.00 | 41,348,268.00 | 6.00 |
| 688012 | 中微公司 | 210,051.00 | 38,725,002.36 | 5.62 |
| 688072 | 拓荆科技 | 240,079.00 | 37,814,843.29 | 5.49 |
| 688347 | 华虹公司 | 800,000.00 | 36,624,000.00 | 5.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,134,790.86 | 85.11 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,432,181.34 | 6.02 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 13,410,000.00 | 1.95 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 0.10 | 5.06 | 1,573,805,649.65 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.32 | 1,219,265,069.85 |
| 2024-03-31 | 92.53 | - | 11.40 | 1,324,660,908.95 |
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