首页 > 基金> 中航瑞苏纯债A(017284)

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中航瑞苏纯债A

(017284)

净值：

1.0241

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0541

2025-09-04

净值走势

中航瑞苏纯债A(017284)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0241	-0.01%
2025-09-03	1.0242	0.13%
2025-09-02	1.0229	0.02%
2025-09-01	1.0227	0.05%
2025-08-29	1.0222	0.01%
2025-08-28	1.0221	-0.13%
2025-08-27	1.0234	-0.09%
2025-08-26	1.0243	0.09%

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基金情况

基金全称	中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	李祥源傅浩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.23亿元	份额规模	9.9300亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	-0.43%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	1.62%
最近两年	5.34%

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基金要闻

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中航瑞苏纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.71	0.28	1,023,241,370.14
2025-03-31	-	99.06	0.98	1,014,449,062.44
2024-12-31	-	108.10	0.02	1,039,677,855.02
2024-09-30	-	97.17	1.40	1,019,582,268.52
2024-06-30	-	112.81	0.50	1,017,266,968.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-06	-	傅浩	731	5.34
2023-08-07	-	李祥源	761	5.43

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基金公告

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