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首页 > 基金> 中航瑞苏纯债A(017284)
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中航瑞苏纯债A

(017284)
净值：
1.0312
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0612 2025-07-18
  • 净值走势
中航瑞苏纯债A(017284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03120.00%
2025-07-171.03120.00%
2025-07-161.0312-0.01%
2025-07-151.03130.12%
2025-07-141.0301-0.04%
2025-07-111.03050.02%
2025-07-101.0303-0.13%
2025-07-091.03160.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.14亿元 份额规模 9.9300亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.06%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.710.281,023,241,370.14
2025-03-31-99.060.981,014,449,062.44
2024-12-31-108.100.021,039,677,855.02
2024-09-30-97.171.401,019,582,268.52
2024-06-30-112.810.501,017,266,968.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-傅浩6856.07
2023-08-07-李祥源7156.17
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